Demonstrativo analítico

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CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Dezembro
Page 1 of 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C  
100000000 05 ATIVO - 74.701,81 211.380,94 242.586,00 43.496,75
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE   - 63.158,27 207.765,94 242.586,00 28.338,21  
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 44.751,83 193.752,94 238.320,69 184,08
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   - 44.751,83 193.752,94 238.320,69 184,08  
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - 44.751,83 193.752,94 238.320,69 184,08
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 51.784,29 D 164.037,40 196.924,51 18.897,18 D
BANCO:
)
104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI                                                  51.784,29                  164.037,40                196.924,51                   18.897,18
           
         
111112000    (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F (7.032,46) D 29.715,54 41.396,18 (18.713,10) D
BANCO:104 AG:2776
)
-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI                                                 (7.032,46)                    29.715,54                  41.396,18                (18.713,10)
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   - 18.406,44 9.747,69 0,00 28.154,13  
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 18.406,44 9.747,69 0,00 28.154,13
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - 18.406,44 9.747,69 0,00 28.154,13  
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 18.406,44 D 9.747,69 0,00 28.154,13 D
115000000 05 ESTOQUES   - 0,00 4.265,31 4.265,31 0,00  
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 4.265,31 4.265,31 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 4.265,31 4.265,31 0,00  
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 1.130,96 1.130,96 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00 D 1.820,15 1.820,15 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 1.314,20 1.314,20 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 11.543,54 3.615,00 0,00 15.158,54
123000000 05 IMOBILIZADO   - 11.543,54 3.615,00 0,00 15.158,54  
123100000 05 BENS MOVEIS - 11.543,54 3.615,00 0,00 15.158,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   - 11.543,54 3.615,00 0,00 15.158,54  
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - 1.936,00 3.615,00 0,00 5.551,00
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P P 0,00 D 3.615,00 0,00 3.615,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS   - 450,00 0,00 0,00 450,00  
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS   - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54  
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   - (31.611,29) 228.573,60 225.340,65 (28.378,34)  
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (12.503,50) 228.573,60 225.340,65 (9.270,55)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO   - 0,00 154.321,01 154.321,01 0,00  
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 112.546,89 112.546,89 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 112.546,89 112.546,89 0,00  
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 112.546,89 112.546,89 0,00
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P F 0,00 C 112.546,89 112.546,89 0,00 C
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211110103 (20)05 FÉRIAS P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 41.774,12 41.774,12 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS   - 0,00 40.729,12 40.729,12 0,00  
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) F 0,00 C 40.729,12 40.729,12 0,00 C
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO - 0,00 0,00 0,00 0,00  
211430100 05 INSS A PAGAR - 0,00 0,00 0,00 0,00
211430101 (20)05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E                P
REMUNERAÇÕES
F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO - 0,00 1.045,00 1.045,00 0,00
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                    P F 0,00 C 1.045,00 1.045,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - (1.500,67) 41.704,10 40.404,10 (200,67)
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (1.500,67) 41.704,10 40.404,10 (200,67)  
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (1.500,67) 41.704,10 40.404,10 (200,67)
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (1.500,67) 41.704,10 40.404,10 (200,67)  
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR             P F 0,00 C 4.264,71 4.264,71 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES    P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
 
               
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AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
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Dezembro
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C O N T A E N T. T I T U L O S     GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C  
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F (1.300,00) C 37.439,39 36.139,39 0,00 C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (11.002,83) 32.548,49 30.615,54 (9.069,88)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS   - (11.002,83) 31.648,49 29.715,54 (9.069,88)  
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (10.816,34) 30.483,01 28.549,97 (8.883,30)
218810100 05 CONSIGNACOES   - (10.816,34) 30.483,01 28.549,97 (8.883,30)  
218810102 (20)05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (7.889,61) C 7.889,61 8.330,74 (8.330,74) C
218810104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (428,23) C 9.745,29 9.745,29 (428,23) C
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 593,66 593,66 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (2.498,50) C 12.254,45 9.880,28 (124,33) C
218810199 (20)05 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS   - (186,49) 1.165,48 1.165,57 (186,58)  
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (186,49) 1.165,48 1.165,57 (186,58)
218820101    (20)05         RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E              P F (186,49) C 1.165,48 1.165,57 (186,58) C
218900000         05     OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 900,00 900,00 0,00
218910000         05     OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 900,00 900,00 0,00  
   
   
VANTAGENS
CONSOLIDAÇÃO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 900,00 900,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO   - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)  
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)  
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P (19.107,79) X 0,00 0,00 (19.107,79) X
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 1.761.320,88 192.010,11 0,60 1.953.330,39
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS   - 1.594.717,34 153.276,01 0,00 1.747.993,35  
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 1.356.081,77 112.546,89 0,00 1.468.628,66
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS   - 1.255.183,41 0,00 0,00 1.255.183,41  
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 1.255.183,41 0,00 0,00 1.255.183,41
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS   - 1.249.783,41 0,00 0,00 1.249.783,41  
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 1.217.835,67 D 0,00 0,00 1.217.835,67 D
311110121 (21)05 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P - 31.947,74 D 0,00 0,00 31.947,74 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS
- 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 5.400,00 D 0,00 0,00 5.400,00 D
311200000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - 100.898,36 112.546,89 0,00 213.445,25
311210000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO   - 100.898,36 112.546,89 0,00 213.445,25  
311210100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS - 86.498,36 110.746,89 0,00 197.245,25
311210101 (21)05 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 0,00 D 110.746,89 0,00 110.746,89 D
311210122 (21)05 13. SALARIO P - 86.498,36 D 0,00 0,00 86.498,36 D
311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS   - 14.400,00 1.800,00 0,00 16.200,00  
311210203 (21)05 SERVICOS EXTRAORDINARIOS P - 14.400,00 D 1.800,00 0,00 16.200,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS   - 238.635,57 40.729,12 0,00 279.364,69  
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 41.650,32 40.729,12 0,00 82.379,44
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS   - 41.650,32 40.729,12 0,00 82.379,44  
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 41.650,32 D 40.729,12 0,00 82.379,44 D
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   - 196.985,25 0,00 0,00 196.985,25  
312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO - 196.985,25 0,00 0,00 196.985,25
312230100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 196.985,25 D 0,00 0,00 196.985,25 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - 154.614,54 37.689,10 0,60 192.303,04
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO   - 16.997,28 4.264,71 0,60 21.261,39  
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 16.997,28 4.264,71 0,60 21.261,39
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO   - 16.997,28 4.264,71 0,60 21.261,39  
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 699,00 D 168,00 0,00 867,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 1.707,58 D 0,00 0,00 1.707,58 D
331111500 (21)05 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS P - 0,00 D 190,00 0,00 190,00 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 6.110,00 D 1.314,20 0,00 7.424,20 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P - 3.799,25 D 772,96 0,00 4.572,21 D
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 812,45 D 1.317,95 0,00 2.130,40 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 79,00 D 501,60 0,60 580,00 D
331112800 (21)05 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA P - 2.490,00 D 0,00 0,00 2.490,00 D
 
                 
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
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Dezembro
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C O N T A E N T. T I T U L O S   GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C  
331113600 (21)05 MATERIAL HOSPITALAR P - 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 1.200,00 D 0,00 0,00 1.200,00 D
332000000 05 SERVIÇOS   - 137.617,26 33.424,39 0,00 171.041,65  
332100000 05 DIÁRIAS - 18.950,00 900,00 0,00 19.850,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   - 18.950,00 900,00 0,00 19.850,00  
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 18.950,00 D 900,00 0,00 19.850,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF   - 48.112,15 8.634,00 0,00 56.746,15  
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 48.112,15 8.634,00 0,00 56.746,15
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 510,00 D 674,00 0,00 1.184,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 2.100,00 D 1.250,00 0,00 3.350,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 45.162,15 D 5.860,00 0,00 51.022,15 D
332213000 (21)05 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS P - 340,00 D 850,00 0,00 1.190,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   - 70.555,11 23.890,39 0,00 94.445,50  
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 70.555,11 23.890,39 0,00 94.445,50
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 7.873,60 D 762,52 0,00 8.636,12 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 1.750,00 D 350,00 0,00 2.100,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - 10.727,96 D 413,93 0,00 11.141,89 D
    GAS E OUTROS.              
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 14.300,00 D 1.300,00 0,00 15.600,00 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 1.783,85 D 239,00 0,00 2.022,85 D
332314600 (21)05 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 1.870,60 D 490,40 0,00 2.361,00 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 32.249,10 D 20.334,54 0,00 52.583,64 D
340000000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 500,00 0,00 0,00 500,00
FINANCEIRAS
342000000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA   - 500,00 0,00 0,00 500,00  
342300000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - 500,00 0,00 0,00 500,00
DE BENS E SERVIÇOS
342310000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO   - 500,00 0,00 0,00 500,00  
    DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO              
342310300 05 MULTAS INDEDUTIVEIS - 500,00 0,00 0,00 500,00
342310302 (21)05 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - P - 500,00 D 0,00 0,00 500,00 D
    PESSOA JURIDICA              
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 11.489,00 1.045,00 0,00 12.534,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS   - 11.489,00 1.045,00 0,00 12.534,00  
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 11.489,00 1.045,00 0,00 12.534,00
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS   - 11.489,00 1.045,00 0,00 12.534,00  
    – ESTADO              
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 11.489,00 D 1.045,00 0,00 12.534,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   - (1.804.411,40) 0,00 164.037,40 (1.968.448,80)  
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (1.804.411,40) 0,00 164.037,40 (1.968.448,80)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   - (1.804.411,40) 0,00 164.037,40 (1.968.448,80)  
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (1.804.411,40) 0,00 164.037,40 (1.968.448,80)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A   - (1.804.411,40) 0,00 164.037,40 (1.968.448,80)  
    EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS              
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (1.804.411,40) C 0,00 164.037,40 (1.968.448,80) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO   - 4.041.132,51 270.374,38 195.761,50 4.115.745,39  
    PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO              
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 4.041.132,51 270.374,38 195.761,50 4.115.745,39
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA   - 4.041.132,51 270.374,38 195.761,50 4.115.745,39  
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2.158.800,00 83.600,00 83.600,00 2.158.800,00
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL   - 2.157.800,00 0,00 0,00 2.157.800,00  
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.157.800,00 D 0,00 0,00 2.157.800,00 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO   - 261.300,00 41.800,00 0,00 303.100,00  
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O - 260.300,00 D 41.800,00 0,00 302.100,00 D
522120200 05 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL   - 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00  
522120201 (8) 05 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS O - 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE   - 0,00 41.800,00 41.800,00 0,00  
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 261.300,00 D 41.800,00 0,00 303.100,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - (261.300,00) X 0,00 41.800,00 (303.100,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (260.300,00) 0,00 41.800,00 (302.100,00)
DOTAÇÃO
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (260.300,00) C 0,00 41.800,00 (302.100,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 1.882.332,51 186.774,38 112.161,50 1.956.945,39
ORÇAMENTÁRIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO   - 1.882.332,51 186.774,38 112.161,50 1.956.945,39  
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 1.882.332,51 186.774,38 112.161,50 1.956.945,39
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 1.882.332,51 D 186.774,38 0,00 2.069.106,89 D
522920103 (10)05 (-) ANULACAO DE EMPENHOS O - 0,00 C 0,00 112.161,50 (112.161,50) C
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO   - (4.041.132,51) 1.237.997,82 1.312.610,70 (4.115.745,39)  
 
                 
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Dezembro
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C  
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   - (4.041.132,51) 1.237.997,82 1.312.610,70 (4.115.745,39)  
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (4.041.132,51) 1.237.997,82 1.312.610,70 (4.115.745,39)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO   - (2.158.800,00) 733.286,10 733.286,10 (2.158.800,00)  
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (276.467,49) C 228.574,38 153.961,50 (201.854,61) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO   - (1.882.332,51) 504.711,72 579.324,60 (1.956.945,39)  
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (121.011,63) C 307.786,61 186.774,98 0,00 C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (1.300,00) C 196.925,11 195.625,11 0,00 C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (1.760.020,88) C 0,00 196.924,51 (1.956.945,39) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   - (1.882.332,51) 504.711,72 579.324,60 (1.956.945,39)  
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (1.882.332,51) 504.711,72 579.324,60 (1.956.945,39)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO   - (1.882.332,51) 504.711,72 579.324,60 (1.956.945,39)  
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (121.011,63) C 307.786,61 186.774,98 0,00 C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (1.300,00) C 196.925,11 195.625,11 0,00 C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (1.760.020,88) C 0,00 196.924,51 (1.956.945,39) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES   - 7.806.518,95 245.300,63 51.547,69 8.000.271,89  
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00  
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00  
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 4.174,00 D 0,00 0,00 4.174,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   - 7.802.344,95 245.300,63 51.547,69 7.996.097,89  
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 3.485.744,95 203.500,63 9.747,69 3.679.497,89
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   - 3.485.744,95 203.500,63 9.747,69 3.679.497,89  
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 3.098.983,23 D 164.037,40 9.747,69 3.253.272,94 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 386.761,72 D 39.463,23 0,00 426.224,95 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 4.316.600,00 41.800,00 41.800,00 4.316.600,00
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO   - 4.316.600,00 41.800,00 41.800,00 4.316.600,00  
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 4.316.600,00 41.800,00 41.800,00 4.316.600,00
722110100 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS C - 2.158.800,00 D 41.800,00 41.800,00 2.158.800,00 D
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS C - 2.157.800,00 D 0,00 0,00 2.157.800,00 D
800000000 05 CONTROLES CREDORES   - (7.806.518,95) 3.403.613,56 3.597.366,50 (8.000.271,89)  
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)  
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)  
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 7.315,00 C 1.045,00 0,00 8.360,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (11.489,00) C 0,00 1.045,00 (12.534,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   - (7.802.344,95) 3.402.568,56 3.596.321,50 (7.996.097,89)  
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - (3.485.744,95) 929.806,79 1.123.559,73 (3.679.497,89)
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   - (3.485.744,95) 929.806,79 1.123.559,73 (3.679.497,89)  
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 70.156,19 393.446,58 482.871,10 (19.268,33)
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 70.156,19 X 393.446,58 482.871,10 (19.268,33) X
821120000         05     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE -      (1.434.549,70) 307.786,61 186.774,98 (1.313.538,07)
821120100    (1) 05         DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   C -      (1.434.549,70) C 307.786,61 186.774,98 (1.313.538,07) C
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
  COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR  
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA - (12.991,26) 228.573,60 225.340,65 (9.758,31)
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (1.300,00) C 196.925,11 195.625,11 0,00 C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C - (11.691,26) C 31.648,49 29.715,54 (9.758,31) C
821140000 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C - (2.108.360,18) C 0,00 228.573,00 (2.336.933,18) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (4.316.600,00) 2.472.761,77 2.472.761,77 (4.316.600,00)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO   - (4.316.600,00) 2.472.761,77 2.472.761,77 (4.316.600,00)  
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - (4.316.600,00) 2.472.761,77 2.472.761,77 (4.316.600,00)
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822110100 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - (2.158.800,00) 2.308.724,37 2.308.724,37 (2.158.800,00)
822110101 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER - (276.467,49) C 234.095,93 2.116.428,44 (2.158.800,00) C
822110102 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA - (1.882.332,51) C 2.074.628,44 192.295,93 0,00 C
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - (2.157.800,00) 164.037,40 164.037,40 (2.157.800,00)  
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -               C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
- (353.388,60) C 164.037,40 0,00 (189.351,20) C
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -               C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
- (1.804.411,40) C 0,00 164.037,40 (1.968.448,80) C
        0,00 5.789.251,04 5.789.251,04 0,00  
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO
PRESIDENTE
350.594.273-15
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA
TESOUREIRO
359.797.393-00
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC-PI 4363-O
226.500.163-53

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