Conciliação Bancária

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1 of 1 Anexos - Resolução nº 09/2018
 
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                               Referência : JANEIRO de 2020
Nº DA CONTA / BANCO:                              042  /   Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:                    15.030,06
Banco DOCUMENTO DATA Valor
SALDO BANCARIO     16.985,44
Contabilidade DOCUMENTO DATA Valor
SALDO CONTABIL     16.985,44
SALDO FINAL:                     16.985,44
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO PRESIDENTE
350.594.273-15
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA TESOUREIRO
359.797.393-00
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4363/O-PI
226.500.163-53

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