Balancete Financeiro

por adm publicado 14/02/2021 16h54, última modificação 14/02/2021 17h19

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Balancete Financeiro

por adm publicado 14/02/2021 17h19, última modificação 14/02/2021 17h19
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019
02.505.890/0001-19
Exercício:     2020
BALANCETE FINANCEIRO DE  JULHO DE 2020
DESPESA PAGA
1 of 1
R E C E I T A                                                                  PERIODO                        TOTAL D E S P E S A PERIODO TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                            186.937,50               1.377.315,27
CONSIGNACOES                                                        28.862,70                  223.090,87
9013       EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA                         6.653,36                    50.811,66
9014       EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA                                                              14.167,68
9015       PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA                          593,66                      4.102,22
9011       IRRF CÂMARA                                                     9.745,29                    70.923,82
9016       CORRENTE-PREV CÂMARA                              1.165,47                      8.049,85
9012       EMPRÉSTIMO BB CÂMARA                               2.374,18                    16.619,26
9010       INSS CÂMARA                                                     8.330,74                    58.416,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                          158.074,80               1.154.224,40
7001       REPASSE A CAMARA MUNICIPAL -              158.074,80               1.154.224,40 PREFEITURA MUNICIPAL
                                                                                                                                                  
Total ->                                                                            186.937,50               1.377.315,27
                                                                                                                                                  
=>  SALDO ANTERIOR                                                        38.261,28                    15.030,06 BANCO CONTA MOVIMENTO                          38.261,28                    15.030,06
                                                                                                                                                  
Total SALDO ANTERIOR                                                 38.261,28                    15.030,06
TOTAL DA RECEITA                                                      225.198,78               1.392.345,33
ORÇAMENTÁRIA 150.715,71 1.126.207,82
01     LEGISLATIVA 150.715,71 1.126.207,82
04     ADMINISTRACAO
08     ASSISTENCIA SOCIAL
09     PREVIDENCIA SOCIAL
10     SAUDE
12     EDUCACAO
13     CULTURA
14     DIREITOS DA CIDADANIA
15     URBANISMO
16     HABITACAO
17     SANEAMENTO
18     GESTAO AMBIENTAL
20     AGRICULTURA
24     COMUNICACOES
25     ENERGIA
26     TRANSPORTE
27     DESPORTO E LAZER
28     ENCARGOS ESPECIAIS
99     RESERVA DE CONTINGENCIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 35.989,36 227.643,80
DEVEDORES DIVERSOS 0,00 324,60
9018 IRRF A REGULARIZAR 324,60
CONSIGNACOES 35.989,36 227.319,20
9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA 13.306,64 50.810,45
9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA 13.685,15
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA 593,66 4.102,22
9017 CONSIGNADO CAIXA A REGULARIZAR 8.000,12
9011 IRRF CÂMARA 10.531,56 69.896,29
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA 1.165,48 8.049,84
9012 EMPRÉSTIMO BB CÂMARA 2.374,18 16.619,26
9010 INSS CÂMARA 8.017,84 56.155,87
Total ->
186.705,07 1.353.851,62
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE
38.493,71 38.493,71
BANCO CONTA MOVIMENTO
38.493,71 38.493,71
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE
38.493,71 38.493,71
TOTAL DA DESPESA
225.198,78 1.392.345,33
 
 
 
 
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO                                                              MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE                                                                                                           CONTADORA
350.594.273-15                                                                                                           226.500.163-53

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