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por adm publicado 20/02/2021 13h10, última modificação 20/02/2021 13h10
02.505.890/0001-19 Exercício:     2020
BALANCETE FINANCEIRO DE  MAIO DE 2020
DESPESA PAGA
1 of 1
R E C E I T A                                                                  PERIODO                        TOTAL D E S P E S A PERIODO TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                            192.900,10                  997.477,67 ORÇAMENTÁRIA 150.302,66 825.661,07
CONSIGNACOES                                                         28.862,70                  165.365,47 01     LEGISLATIVA 150.302,66 825.661,07
9013       EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA                          6.653,36                    37.504,94 04     ADMINISTRACAO
9014       EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA                                                               14.167,68 08     ASSISTENCIA SOCIAL
9015       PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA                          593,66                      2.914,90
9011       IRRF CÂMARA                                                     9.745,29                    51.433,24
9016       CORRENTE-PREV CÂMARA                               1.165,47                      5.718,91
9012       EMPRÉSTIMO BB CÂMARA                                2.374,18                    11.870,90
9010       INSS CÂMARA                                                     8.330,74                    41.754,90
09     PREVIDENCIA SOCIAL
10     SAUDE
12     EDUCACAO
13     CULTURA
14     DIREITOS DA CIDADANIA
15     URBANISMO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                          164.037,40                  832.112,20
7001       REPASSE A CAMARA MUNICIPAL -               164.037,40                  832.112,20 PREFEITURA MUNICIPAL
                                                                                                                                                                  
16     HABITACAO
17     SANEAMENTO
18     GESTAO AMBIENTAL
20     AGRICULTURA
Total ->                                                                            192.900,10                  997.477,67 24     COMUNICACOES
25     ENERGIA
=>  SALDO ANTERIOR                                                            2.254,72                    15.030,06 26     TRANSPORTE
27     DESPORTO E LAZER
BANCO CONTA MOVIMENTO                             2.254,72                    15.030,06 28     ENCARGOS ESPECIAIS
                                                                                                                                                                   99     RESERVA DE CONTINGENCIA
Total SALDO ANTERIOR                                                   2.254,72                    15.030,06 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 26.175,59 168.170,09
TOTAL DA RECEITA                                                      195.154,82               1.012.507,73 DEVEDORES DIVERSOS
9018 IRRF A REGULARIZAR
0,00 324,60
324,60
CONSIGNACOES 26.175,59 167.845,49
9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA 6.653,32 37.503,81
9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA 13.685,15
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA 593,66 2.914,90
9017 CONSIGNADO CAIXA A REGULARIZAR 8.000,12
9011 IRRF CÂMARA 9.745,29 50.405,71
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA 1.165,47 5.718,89
9012 EMPRÉSTIMO BB CÂMARA 9.496,72
9010 INSS CÂMARA 8.017,85 40.120,19
Total -> 176.478,25 993.831,16
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 18.676,57 18.676,57
BANCO CONTA MOVIMENTO
18.676,57 18.676,57
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE
18.676,57 18.676,57
TOTAL DA DESPESA 195.154,82 1.012.507,73
 
 
 
 
 
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO                                                              MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE                                                                                                           CONTADORA