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por adm publicado 20/02/2021 13h04, última modificação 20/02/2021 13h04
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Maio
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 21.932,98 195.896,10 179.474,25 38.354,83
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 10.389,44 195.896,10 179.474,25 26.811,29
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   - 2.254,72 192.900,10 176.478,25 18.676,57  
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 2.254,72 192.900,10 176.478,25 18.676,57
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   - 2.254,72 192.900,10 176.478,25 18.676,57  
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 110,16 D 164.037,40 150.302,66 13.844,90 D
BANCO
)
:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI                                                        110,16                  164.037,40                150.302,66                   13.844,90
           
         
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 8.134,72 0,00 0,00 8.134,72
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO   - 8.134,72 0,00 0,00 8.134,72  
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 8.134,72 0,00 0,00 8.134,72
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 8.134,72 D 0,00 0,00 8.134,72 D
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 2.996,00 2.996,00 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO   - 0,00 2.996,00 2.996,00 0,00  
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 2.996,00 2.996,00 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 1.512,67 1.512,67 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 396,88 396,88 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00 D 514,45 514,45 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 572,00 572,00 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE   - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54  
123000000 05 IMOBILIZADO - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123100000 05 BENS MOVEIS   - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54  
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   - 1.936,00 0,00 0,00 1.936,00  
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS   - 450,00 0,00 0,00 450,00  
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS   - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54  
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   - (29.366,59) 176.478,25 179.015,36 (31.903,70)  
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (10.258,80) 176.478,25 179.015,36 (12.795,91)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO   - 0,00 135.169,32 135.169,32 0,00  
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 112.346,89 112.346,89 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 112.346,89 112.346,89 0,00  
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 112.346,89 112.346,89 0,00
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P F 0,00 C 112.346,89 112.346,89 0,00 C
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211110103 (20)05 FÉRIAS P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 22.822,43 22.822,43 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS   - 0,00 1.801,18 1.801,18 0,00  
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) F 0,00 C 1.801,18 1.801,18 0,00 C
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO - 0,00 19.976,25 19.976,25 0,00  
211430100 05 INSS A PAGAR - 0,00 19.976,25 19.976,25 0,00
211430101 (20)05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E                P
REMUNERAÇÕES
F 0,00 C 19.976,25 19.976,25 0,00 C
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO - 0,00 1.045,00 1.045,00 0,00
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                    P F 0,00 C 1.045,00 1.045,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - (350,67) 15.133,34 14.983,34 (200,67)
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (350,67) 15.133,34 14.983,34 (200,67)  
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (350,67) 15.133,34 14.983,34 (200,67)
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (350,67) 15.133,34 14.983,34 (200,67)  
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR             P F 0,00 C 2.996,00 2.996,00 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES    P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                            P F (150,00) C 12.137,34 11.987,34 0,00 C
111112000    (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 2.144,56 D 28.862,70 26.175,59 4.831,67 D
BANCO:104 AG:277
)
6-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI                                                     2.144,56                    28.862,70                  26.175,59                    4.831,67  
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AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C  
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (9.908,13) 26.175,59 28.862,70 (12.595,24)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS   - (9.908,13) 26.175,59 28.862,70 (12.595,24)  
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (9.721,89) 25.010,12 27.697,23 (12.409,00)
218810100 05 CONSIGNACOES   - (9.721,89) 25.010,12 27.697,23 (12.409,00)  
218810102 (20)05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (8.383,22) C 8.017,85 8.330,74 (8.696,11) C
218810104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (1.214,50) C 9.745,29 9.745,29 (1.214,50) C
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 593,66 593,66 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (124,17) C 6.653,32 9.027,54 (2.498,39) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS - (186,24) 1.165,47 1.165,47 (186,24)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES   - (186,24) 1.165,47 1.165,47 (186,24)  
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P F (186,24) C 1.165,47 1.165,47 (186,24) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   - 0,00 0,00 0,00 0,00  
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 0,00 0,00 0,00
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS   - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)  
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO   - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)  
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P (19.107,79) X 0,00 0,00 (19.107,79) X
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   - 675.508,41 150.152,66 0,00 825.661,07  
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 613.782,68 134.124,32 0,00 747.907,00
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL   - 528.868,15 112.346,89 0,00 641.215,04  
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - 472.607,22 110.546,89 0,00 583.154,11
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO   - 472.607,22 110.546,89 0,00 583.154,11  
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS - 469.007,22 110.546,89 0,00 579.554,11
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 442.007,22 D 110.546,89 0,00 552.554,11 D
311110121 (21)05 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P - 27.000,00 D 0,00 0,00 27.000,00 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS
  - 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00  
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 3.600,00 D 0,00 0,00 3.600,00 D
311200000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS   - 56.260,93 1.800,00 0,00 58.060,93  
311210000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO - 56.260,93 1.800,00 0,00 58.060,93
311210100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS   - 52.660,93 0,00 0,00 52.660,93  
311210122 (21)05 13. SALARIO P - 52.660,93 D 0,00 0,00 52.660,93 D
311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS   - 3.600,00 1.800,00 0,00 5.400,00  
311210203 (21)05 SERVICOS EXTRAORDINARIOS P - 3.600,00 D 1.800,00 0,00 5.400,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS   - 84.914,53 21.777,43 0,00 106.691,96  
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 7.037,08 1.801,18 0,00 8.838,26
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS   - 7.037,08 1.801,18 0,00 8.838,26  
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 7.037,08 D 1.801,18 0,00 8.838,26 D
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   - 77.877,45 19.976,25 0,00 97.853,70  
312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO - 77.877,45 19.976,25 0,00 97.853,70
312230100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 77.877,45 D 19.976,25 0,00 97.853,70 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - 57.551,73 14.983,34 0,00 72.535,07
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO   - 6.733,21 2.996,00 0,00 9.729,21  
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 6.733,21 2.996,00 0,00 9.729,21
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO   - 6.733,21 2.996,00 0,00 9.729,21  
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 259,00 D 91,00 0,00 350,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 1.310,70 D 396,88 0,00 1.707,58 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 780,00 D 572,00 0,00 1.352,00 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P - 295,51 D 1.421,67 0,00 1.717,18 D
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 298,00 D 514,45 0,00 812,45 D
331112800 (21)05 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA P - 2.490,00 D 0,00 0,00 2.490,00 D
331113600 (21)05 MATERIAL HOSPITALAR P - 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 1.200,00 D 0,00 0,00 1.200,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 50.818,52 11.987,34 0,00 62.805,86
332100000 05 DIÁRIAS   - 8.050,00 0,00 0,00 8.050,00  
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   - 8.050,00 0,00 0,00 8.050,00  
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332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P -               8.050,00 D 0,00 0,00 8.050,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF   -              16.200,00 5.590,15 0,00 21.790,15  
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO -              16.200,00 5.590,15 0,00 21.790,15
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P -                  350,00 D 0,00 0,00 350,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P -               1.050,00 D 350,00 0,00 1.400,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P -              14.800,00 D 5.070,15 0,00 19.870,15 D
332213000 (21)05 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS P -                      0,00 D 170,00 0,00 170,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   -              26.568,52 6.397,19 0,00 32.965,71  
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO -              26.568,52 6.397,19 0,00 32.965,71
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P -               3.140,85 D 669,35 0,00 3.810,20 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P -                      0,00 D 900,00 0,00 900,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. P -               4.138,96 D 670,49 0,00 4.809,45 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P -               5.200,00 D 1.300,00 0,00 6.500,00 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P -                  631,00 D 162,35 0,00 793,35 D
332314600 (21)05 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P -                  397,60 D 0,00 0,00 397,60 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P -              13.060,11 D 2.695,00 0,00 15.755,11 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS -               4.174,00 1.045,00 0,00 5.219,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS   -               4.174,00 1.045,00 0,00 5.219,00  
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS -               4.174,00 1.045,00 0,00 5.219,00
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS
– ESTADO
  -               4.174,00 1.045,00 0,00 5.219,00  
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P -               4.174,00 D 1.045,00 0,00 5.219,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   -          (668.074,80) 0,00 164.037,40 (832.112,20)  
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS -          (668.074,80) 0,00 164.037,40 (832.112,20)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   -          (668.074,80) 0,00 164.037,40 (832.112,20)  
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -          (668.074,80) 0,00 164.037,40 (832.112,20)
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS   -          (668.074,80) 0,00 164.037,40 (832.112,20)  
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P -          (668.074,80) C 0,00 164.037,40 (832.112,20) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   -         3.802.410,22 29.525,93 0,00 3.831.936,15  
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO -         3.802.410,22 29.525,93 0,00 3.831.936,15
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA   -         3.802.410,22 29.525,93 0,00 3.831.936,15  
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -         2.157.800,00 0,00 0,00 2.157.800,00
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL   -         2.157.800,00 0,00 0,00 2.157.800,00  
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O -         2.157.800,00 D 0,00 0,00 2.157.800,00 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO   -              92.500,00 0,00 0,00 92.500,00  
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O -              92.500,00 D 0,00 0,00 92.500,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE   -                      0,00 0,00 0,00 0,00  
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O -              92.500,00 D 0,00 0,00 92.500,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O -           (92.500,00) X 0,00 0,00 (92.500,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO -           (92.500,00) 0,00 0,00 (92.500,00)
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O -           (92.500,00) C 0,00 0,00 (92.500,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA -         1.644.610,22 29.525,93 0,00 1.674.136,15
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO   -         1.644.610,22 29.525,93 0,00 1.674.136,15  
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO -         1.644.610,22 29.525,93 0,00 1.674.136,15
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O -         1.644.610,22 D 29.525,93 0,00 1.674.136,15 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -       (3.802.410,22) 630.436,57 659.962,50 (3.831.936,15)
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   -       (3.802.410,22) 630.436,57 659.962,50 (3.831.936,15)  
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA -       (3.802.410,22) 630.436,57 659.962,50 (3.831.936,15)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO   -       (2.157.800,00) 329.981,25 329.981,25 (2.157.800,00)  
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O -          (513.189,78) C 29.525,93 0,00 (483.663,85) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO   -       (1.644.610,22) 300.455,32 329.981,25 (1.674.136,15)  
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O -          (969.101,81) C 150.152,66 29.525,93 (848.475,08) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O -                (150,00) C 150.302,66 150.152,66 0,00 C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O -          (675.358,41) C 0,00 150.302,66 (825.661,07) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   -       (1.644.610,22) 300.455,32 329.981,25 (1.674.136,15)  
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO -       (1.644.610,22) 300.455,32 329.981,25 (1.674.136,15)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO   -       (1.644.610,22) 300.455,32 329.981,25 (1.674.136,15)  
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O -          (969.101,81) C 150.152,66 29.525,93 (848.475,08) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O -                (150,00) C 150.302,66 150.152,66 0,00 C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O -          (675.358,41) C 0,00 150.302,66 (825.661,07) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES   -         6.453.418,13 192.900,10 0,00 6.646.318,23  
 
               
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Maio
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00  
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 4.174,00 D 0,00 0,00 4.174,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 6.449.244,13 192.900,10 0,00 6.642.144,23
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   - 2.133.644,13 192.900,10 0,00 2.326.544,23  
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 2.133.644,13 192.900,10 0,00 2.326.544,23
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 1.972.918,35 D 164.037,40 0,00 2.136.955,75 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 160.725,78 D 28.862,70 0,00 189.588,48 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   - 4.315.600,00 0,00 0,00 4.315.600,00  
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 4.315.600,00 0,00 0,00 4.315.600,00
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   - 4.315.600,00 0,00 0,00 4.315.600,00  
722110100 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS C - 2.157.800,00 D 0,00 0,00 2.157.800,00 D
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS C - 2.157.800,00 D 0,00 0,00 2.157.800,00 D
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (6.453.418,13) 701.067,83 893.967,93 (6.646.318,23)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)  
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)  
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)  
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.045,00 0,00 1.045,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (4.174,00) C 0,00 1.045,00 (5.219,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (6.449.244,13) 700.022,83 892.922,93 (6.642.144,23)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   - (2.133.644,13) 506.459,50 699.359,60 (2.326.544,23)  
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (2.133.644,13) 506.459,50 699.359,60 (2.326.544,23)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   - 968.770,50 179.828,59 314.340,06 834.259,03  
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 968.770,50 X 179.828,59 314.340,06 834.259,03 X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   - (2.282.639,88) 150.152,66 29.525,93 (2.162.013,15)  
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C - (2.282.639,88) C 150.152,66 29.525,93 (2.162.013,15) C
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA   - (10.746,56) 176.478,25 179.015,36 (13.283,67)  
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (150,00) C 150.302,66 150.152,66 0,00 C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C - (10.596,56) C 26.175,59 28.862,70 (13.283,67) C
821140000 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C - (809.028,19) C 0,00 176.478,25 (985.506,44) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   - (4.315.600,00) 193.563,33 193.563,33 (4.315.600,00)  
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - (4.315.600,00) 193.563,33 193.563,33 (4.315.600,00)
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   - (4.315.600,00) 193.563,33 193.563,33 (4.315.600,00)  
822110100 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - (2.157.800,00) 29.525,93 29.525,93 (2.157.800,00)
822110101    (1) 05         PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC    -          (513.189,78) C                     29.525,93                          0,00               (483.663,85)  C
ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
               
822110102 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA -       (1.644.610,22) C 0,00 29.525,93 (1.674.136,15) C
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -       (2.157.800,00) 164.037,40 164.037,40 (2.157.800,00)  
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -               C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
-       (1.489.725,20) C 164.037,40 0,00 (1.325.687,80) C
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -               C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
-          (668.074,80) C 0,00 164.037,40 (832.112,20) C
      0,00 2.076.457,44 2.076.457,44 0,00  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
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Maio
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C O N T A E N T. T   T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO
PRESIDENTE
350.594.273-15
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA
TESOUREIRO
359.797.393-00
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC-PI 4363-O
226.500.163-53