Balancete Financeiro

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CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019
06.554.257/0001-71 Exercício:     2020
BALANCETE FINANCEIRO DE  MARçO DE 2020
DESPESA PAGA
1 of 1
R E C E I T A                                                                  PERIODO                        TOTAL D E S P E S A PERIODO TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                            208.683,16                  615.761,35 ORÇAMENTÁRIA 176.269,68 499.430,05
CONSIGNACOES                                                         33.683,16                  105.761,35 01     LEGISLATIVA 176.269,68 499.430,05
9013       EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA                          7.426,19                    23.426,43 04     ADMINISTRACAO
9014       EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA                             4.047,63                    13.060,79
9015       PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA                          593,66                      1.727,58
9011       IRRF CÂMARA                                                     9.745,29                    31.942,66
9016       CORRENTE-PREV CÂMARA                               1.165,47                      3.387,93
9012       EMPRÉSTIMO BB CÂMARA                                2.374,18                      7.122,54
9010       INSS CÂMARA                                                     8.330,74                    25.093,42
08     ASSISTENCIA SOCIAL
09     PREVIDENCIA SOCIAL
10     SAUDE
12     EDUCACAO
13     CULTURA
14     DIREITOS DA CIDADANIA
15     URBANISMO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                          175.000,00                  510.000,00
7001       REPASSE A CAMARA MUNICIPAL -               175.000,00                  510.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL
                                                                                                                                                                  
16     HABITACAO
17     SANEAMENTO
18     GESTAO AMBIENTAL
20     AGRICULTURA
Total ->                                                                            208.683,16                  615.761,35 24     COMUNICACOES
25     ENERGIA
=>  SALDO ANTERIOR                                                         28.269,32                    15.030,06 26     TRANSPORTE
27     DESPORTO E LAZER
BANCO CONTA MOVIMENTO                           28.269,32                    15.030,06 28     ENCARGOS ESPECIAIS
                                                                                                                                                                   99     RESERVA DE CONTINGENCIA
Total SALDO ANTERIOR                                                 28.269,32                    15.030,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
32.778,67 103.457,23
TOTAL DA RECEITA                                                      236.952,48                  630.791,41 DEVEDORES DIVERSOS
9018 IRRF A REGULARIZAR
0,00 324,60
324,60
CONSIGNACOES 32.778,67 103.132,63
9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA 8.000,07 16.000,19
9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA 4.047,63 13.060,11
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA 593,66 1.727,58
9017 CONSIGNADO CAIXA A REGULARIZAR 8.000,12
9011 IRRF CÂMARA 9.745,29 30.915,13
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA 2.222,46
9012 EMPRÉSTIMO BB CÂMARA
2.374,18 7.122,54
9010 INSS CÂMARA 8.017,84 24.084,50
Total -> 209.048,35 602.887,28
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 27.904,13 27.904,13
BANCO CONTA MOVIMENTO
27.904,13 27.904,13
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 27.904,13 27.904,13
TOTAL DA DESPESA 236.952,48 630.791,41
 
 
 
 
 
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO                                                              MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE                                                                                                           CONTADORA
350.594.273-15                                                                                                           226.500.163-53

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