Demonstrativo analítico

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CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Março
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C  
100000000 05 ATIVO - 47.947,58 208.958,16 209.323,35 47.582,39
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE   - 36.404,04 208.958,16 209.323,35 36.038,85  
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 28.269,32 208.683,16 209.048,35 27.904,13
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   - 28.269,32 208.683,16 209.048,35 27.904,13  
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - 28.269,32 208.683,16 209.048,35 27.904,13
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 19.233,40 D 175.000,00 176.269,68 17.963,72 D
BANCO
)
:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI                                                   19.233,40                  175.000,00                176.269,68                   17.963,72  
           
         
111112000    (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 9.035,92 D 33.683,16 32.778,67 9.940,41 D
BANCO:104 AG:277
)
6-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI                                                     9.035,92                    33.683,16                  32.778,67                    9.940,41
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   - 8.134,72 0,00 0,00 8.134,72  
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 8.134,72 0,00 0,00 8.134,72
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - 8.134,72 0,00 0,00 8.134,72  
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 8.134,72 D 0,00 0,00 8.134,72 D
115000000 05 ESTOQUES   - 0,00 275,00 275,00 0,00  
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 275,00 275,00 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 275,00 275,00 0,00  
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 275,00 275,00 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE   - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54  
123000000 05 IMOBILIZADO - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123100000 05 BENS MOVEIS   - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54  
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   - 1.936,00 0,00 0,00 1.936,00  
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS   - 450,00 0,00 0,00 450,00  
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS   - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54  
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   - (36.107,95) 209.048,35 210.102,84 (37.162,44)  
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (17.000,16) 209.048,35 210.102,84 (18.054,65)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO   - 0,00 163.693,14 163.693,14 0,00  
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 141.626,89 141.626,89 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 141.626,89 141.626,89 0,00  
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 141.626,89 141.626,89 0,00
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P F 0,00 C 111.926,89 111.926,89 0,00 C
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 29.700,00 29.700,00 0,00 C
211110103 (20)05 FÉRIAS P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 22.066,25 22.066,25 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS   - 0,00 0,00 0,00 0,00  
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO - 0,00 19.976,25 19.976,25 0,00  
211430100 05 INSS A PAGAR - 0,00 19.976,25 19.976,25 0,00
211430101    (20)05         INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E                P F 0,00 C 19.976,25 19.976,25 0,00 C
211440000         05     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 2.090,00 2.090,00 0,00
ESTADO
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 2.090,00 2.090,00 0,00 C
213000000
05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - (200,67) 11.676,54 11.826,54 (350,67)
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO   - (200,67) 11.676,54 11.826,54 (350,67)  
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (200,67) 11.676,54 11.826,54 (350,67)
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS   - (200,67) 11.676,54 11.826,54 (350,67)  
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 275,00 275,00 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 11.401,54 11.551,54 (150,00) C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   - (16.799,49) 33.678,67 34.583,16 (17.703,98)  
REMUNERAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
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CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Março
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C O N T A E N T. T I T U L O S       GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C  
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 11.401,54 11.551,54 (150,00) C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   - (16.799,49) 33.678,67 34.583,16 (17.703,98)  
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (16.799,49) 32.778,67 33.683,16 (17.703,98)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   - (16.613,27) 32.778,67 32.517,69 (16.352,29)  
218810100 05 CONSIGNACOES - (16.613,27) 32.778,67 32.517,69 (16.352,29)
218810102 (20)05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (7.757,42) C 8.017,84 8.330,74 (8.070,32) C
218810104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (1.214,50) C 9.745,29 9.745,29 (1.214,50) C
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 593,66 593,66 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (7.641,35) C 14.421,88 13.848,00 (7.067,47) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS   - (186,22) 0,00 1.165,47 (1.351,69)  
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (186,22) 0,00 1.165,47 (1.351,69)
218820101    (20)05         RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E              P F (186,22) C 0,00 1.165,47 (1.351,69) C
218900000         05     OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 900,00 900,00 0,00
218910000         05     OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 900,00 900,00 0,00  
   
   
VANTAGENS
CONSOLIDAÇÃO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 900,00 900,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO   - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)  
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)  
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P (19.107,79) X 0,00 0,00 (19.107,79) X
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 323.160,37 176.419,68 0,00 499.580,05
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS   - 292.361,26 161.603,14 0,00 453.964,40  
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 251.001,59 141.626,89 0,00 392.628,48
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS   - 251.001,59 110.576,89 0,00 361.578,48  
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 251.001,59 110.576,89 0,00 361.578,48
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS   - 247.401,59 110.576,89 0,00 357.978,48  
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 220.401,59 D 110.576,89 0,00 330.978,48 D
311110121 (21)05 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P - 27.000,00 D 0,00 0,00 27.000,00 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS
- 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 3.600,00 D 0,00 0,00 3.600,00 D
311200000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - 0,00 31.050,00 0,00 31.050,00
311210000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 31.050,00 0,00 31.050,00  
311210100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS - 0,00 29.700,00 0,00 29.700,00
311210122 (21)05 13. SALARIO P - 0,00 D 29.700,00 0,00 29.700,00 D
311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS - 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00
311210203 (21)05 SERVICOS EXTRAORDINARIOS P - 0,00 D 1.350,00 0,00 1.350,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 41.359,67 19.976,25 0,00 61.335,92
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   - 3.434,72 0,00 0,00 3.434,72  
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 3.434,72 0,00 0,00 3.434,72
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 3.434,72 D 0,00 0,00 3.434,72 D
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 37.924,95 19.976,25 0,00 57.901,20
312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO   - 37.924,95 19.976,25 0,00 57.901,20  
312230100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 37.924,95 D 19.976,25 0,00 57.901,20 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO   - 28.715,11 12.726,54 0,00 41.441,65  
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 2.820,21 275,00 0,00 3.095,21
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL   - 2.820,21 275,00 0,00 3.095,21  
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 2.820,21 275,00 0,00 3.095,21
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 84,00 D 175,00 0,00 259,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 1.310,70 D 0,00 0,00 1.310,70 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 530,00 D 0,00 0,00 530,00 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P - 295,51 D 0,00 0,00 295,51 D
331113600 (21)05 MATERIAL HOSPITALAR P - 0,00 D 100,00 0,00 100,00 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 600,00 D 0,00 0,00 600,00 D
332000000 05 SERVIÇOS   - 25.894,90 12.451,54 0,00 38.346,44  
332100000 05 DIÁRIAS - 7.150,00 900,00 0,00 8.050,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   - 7.150,00 900,00 0,00 8.050,00  
                   
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AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Março
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C O N T A E N T. T I T U L O S   GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C  
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 7.150,00 D 900,00 0,00 8.050,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 7.750,00 4.200,00 0,00 11.950,00
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO   - 7.750,00 4.200,00 0,00 11.950,00  
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 350,00 D 0,00 0,00 350,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 0,00 D 500,00 0,00 500,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 7.400,00 D 3.700,00 0,00 11.100,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   - 10.994,90 7.351,54 0,00 18.346,44  
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 10.994,90 7.351,54 0,00 18.346,44
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 1.534,92 D 711,46 0,00 2.246,38 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. P - 2.276,48 D 1.862,48 0,00 4.138,96 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 2.600,00 D 1.300,00 0,00 3.900,00 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 264,50 D 175,00 0,00 439,50 D
332314600 (21)05 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 0,00 D 397,60 0,00 397,60 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 4.319,00 D 2.905,00 0,00 7.224,00 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   - 2.084,00 2.090,00 0,00 4.174,00  
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 2.084,00 2.090,00 0,00 4.174,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   - 2.084,00 2.090,00 0,00 4.174,00  
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS
– ESTADO
- 2.084,00 2.090,00 0,00 4.174,00
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 2.084,00 D 2.090,00 0,00 4.174,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (335.000,00) 0,00 175.000,00 (510.000,00)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   - (335.000,00) 0,00 175.000,00 (510.000,00)  
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (335.000,00) 0,00 175.000,00 (510.000,00)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   - (335.000,00) 0,00 175.000,00 (510.000,00)  
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - (335.000,00) 0,00 175.000,00 (510.000,00)
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (335.000,00) C 0,00 175.000,00 (510.000,00) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 3.693.721,22 113.423,85 60.000,00 3.747.145,07
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO   - 3.693.721,22 113.423,85 60.000,00 3.747.145,07  
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 3.693.721,22 113.423,85 60.000,00 3.747.145,07
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   - 2.157.800,00 60.000,00 60.000,00 2.157.800,00  
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 2.157.800,00 0,00 0,00 2.157.800,00
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.157.800,00 D 0,00 0,00 2.157.800,00 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 42.500,00 30.000,00 0,00 72.500,00
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O - 42.500,00 D 30.000,00 0,00 72.500,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 42.500,00 D 30.000,00 0,00 72.500,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - (42.500,00) X 0,00 30.000,00 (72.500,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO   - (42.500,00) 0,00 30.000,00 (72.500,00)  
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (42.500,00) C 0,00 30.000,00 (72.500,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   - 1.535.921,22 53.423,85 0,00 1.589.345,07  
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 1.535.921,22 53.423,85 0,00 1.589.345,07
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO   - 1.535.921,22 53.423,85 0,00 1.589.345,07  
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 1.535.921,22 D 53.423,85 0,00 1.589.345,07 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   - (3.693.721,22) 788.802,57 842.226,42 (3.747.145,07)  
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (3.693.721,22) 788.802,57 842.226,42 (3.747.145,07)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA   - (3.693.721,22) 788.802,57 842.226,42 (3.747.145,07)  
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (2.157.800,00) 436.113,21 436.113,21 (2.157.800,00)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (621.878,78) C 83.423,85 30.000,00 (568.454,93) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (1.535.921,22) 352.689,36 406.113,21 (1.589.345,07)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (1.212.760,85) C 176.419,68 53.423,85 (1.089.765,02) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - 0,00 C 176.269,68 176.419,68 (150,00) C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (323.160,37) C 0,00 176.269,68 (499.430,05) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - (1.535.921,22) 352.689,36 406.113,21 (1.589.345,07)
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO   - (1.535.921,22) 352.689,36 406.113,21 (1.589.345,07)  
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (1.535.921,22) 352.689,36 406.113,21 (1.589.345,07)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (1.212.760,85) C 176.419,68 53.423,85 (1.089.765,02) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 0,00 C 176.269,68 176.419,68 (150,00) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (323.160,37) C 0,00 176.269,68 (499.430,05) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 6.053.828,75 238.683,16 30.000,00 6.262.511,91
710000000 05 ATOS POTENCIAIS   - 2.084,00 0,00 0,00 2.084,00  
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   - 2.084,00 0,00 0,00 2.084,00  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Março
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C  
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - 2.084,00 0,00 0,00 2.084,00
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   - 2.084,00 0,00 0,00 2.084,00  
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 2.084,00 D 0,00 0,00 2.084,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   - 6.051.744,75 238.683,16 30.000,00 6.260.427,91  
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 1.736.144,75 208.683,16 0,00 1.944.827,91
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   - 1.736.144,75 208.683,16 0,00 1.944.827,91  
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 1.639.843,55 D 175.000,00 0,00 1.814.843,55 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 96.301,20 D 33.683,16 0,00 129.984,36 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 4.315.600,00 30.000,00 30.000,00 4.315.600,00
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO   - 4.315.600,00 30.000,00 30.000,00 4.315.600,00  
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 4.315.600,00 30.000,00 30.000,00 4.315.600,00
722110100 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS C - 2.157.800,00 D 30.000,00 30.000,00 2.157.800,00 D
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS C - 2.157.800,00 D 0,00 0,00 2.157.800,00 D
800000000 05 CONTROLES CREDORES   - (6.053.828,75) 875.675,41 1.084.358,57 (6.262.511,91)  
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (2.084,00) 2.090,00 2.090,00 (2.084,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   - (2.084,00) 2.090,00 2.090,00 (2.084,00)  
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - (2.084,00) 2.090,00 2.090,00 (2.084,00)
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   - (2.084,00) 2.090,00 2.090,00 (2.084,00)  
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (2.084,00) 2.090,00 2.090,00 (2.084,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 2.090,00 0,00 2.090,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (2.084,00) C 0,00 2.090,00 (4.174,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   - (6.051.744,75) 873.585,41 1.082.268,57 (6.260.427,91)  
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - (1.736.144,75) 615.161,56 823.844,72 (1.944.827,91)
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   - (1.736.144,75) 615.161,56 823.844,72 (1.944.827,91)  
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 1.193.156,30 229.693,53 351.269,68 1.071.580,15
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 1.193.156,30 X 229.693,53 351.269,68 1.071.580,15 X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - (2.526.298,92) 176.419,68 53.423,85 (2.403.303,09)
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C - (2.526.298,92) C 176.419,68 53.423,85 (2.403.303,09) C
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA - (17.487,92) 209.048,35 210.102,84 (18.542,41)
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - 0,00 C 176.269,68 176.419,68 (150,00) C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C - (17.487,92) C 32.778,67 33.683,16 (18.392,41) C
821140000 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C - (385.514,21) C 0,00 209.048,35 (594.562,56) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (4.315.600,00) 258.423,85 258.423,85 (4.315.600,00)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO   - (4.315.600,00) 258.423,85 258.423,85 (4.315.600,00)  
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - (4.315.600,00) 258.423,85 258.423,85 (4.315.600,00)
822110100 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   - (2.157.800,00) 83.423,85 83.423,85 (2.157.800,00)  
822110101 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER -          (621.878,78) C 83.423,85 30.000,00 (568.454,93) C
822110102 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA -       (1.535.921,22) C 0,00 53.423,85 (1.589.345,07) C
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -       (2.157.800,00) 175.000,00 175.000,00 (2.157.800,00)
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -               C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
-       (1.822.800,00) C 175.000,00 0,00 (1.647.800,00) C
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -               C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
-          (335.000,00) C 0,00 175.000,00 (510.000,00) C
      0,00 2.611.011,18 2.611.011,18 0,00  
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO
PRESIDENTE
350.594.273-15
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA
TESOUREIRO
359.797.393-00
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC-PI 4363-O
226.500.163-53

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