Balancete Financeiro

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por adm publicado 17/02/2021 12h15, última modificação 17/02/2021 12h52
02.505.890/0001-19 Exercício:     2020
BALANCETE FINANCEIRO DE  SETEMBRO DE 2020
DESPESA PAGA
1 of 1
R E C E I T A                                                                  PERIODO                        TOTAL D E S P E S A PERIODO TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                            196.296,75               1.764.989,71
ORÇAMENTÁRIA 147.178,51 1.458.093,40
CONSIGNACOES                                                        32.259,35                  287.609,46 01     LEGISLATIVA 147.178,51 1.458.093,40
9013       EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA                         6.653,33                    64.118,31 04     ADMINISTRACAO
9014       EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA                             3.396,58                    20.960,84
9015       PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA                          593,66                      5.289,54
9011       IRRF CÂMARA                                                     9.745,29                    90.414,40
9016       CORRENTE-PREV CÂMARA                              1.165,57                    10.380,89
9012       EMPRÉSTIMO BB CÂMARA                               2.374,18                    21.367,62
9010       INSS CÂMARA                                                     8.330,74                    75.077,86
08     ASSISTENCIA SOCIAL
09     PREVIDENCIA SOCIAL
10     SAUDE
12     EDUCACAO
13     CULTURA
14     DIREITOS DA CIDADANIA
15     URBANISMO
CREDORES DIVERSOS                                                       0,00                      1.043,65
9063       ACORDO JUDICIAL                                                                                 1.043,65
16     HABITACAO
17     SANEAMENTO
18     GESTAO AMBIENTAL
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                          164.037,40               1.476.336,60 20     AGRICULTURA
7001       REPASSE A CAMARA MUNICIPAL -              164.037,40               1.476.336,60 PREFEITURA MUNICIPAL
                                                                                                                                                  
24     COMUNICACOES
25     ENERGIA
26     TRANSPORTE
Total ->                                                                            196.296,75               1.764.989,71
                                                                                                                                                  
27     DESPORTO E LAZER
28     ENCARGOS ESPECIAIS
=>  SALDO ANTERIOR                                                        21.201,83                    15.030,06 99     RESERVA DE CONTINGENCIA
BANCO CONTA MOVIMENTO                          21.201,83                    15.030,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 38.247,17 289.853,47
  DEVEDORES DIVERSOS 9018 IRRF A REGULARIZAR 0,00 324,60
324,60
Total SALDO ANTERIOR                                                 21.201,83                    15.030,06
                                                                                                                                                 
CONSIGNACOES 38.247,17 288.485,22
TOTAL DA RECEITA                                                      217.498,58               1.780.019,77 9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA 13.306,64 64.117,09
                                                                                                                                                  9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA 17.081,73
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA 593,66 5.289,54
9017 CONSIGNADO CAIXA A REGULARIZAR 8.000,12
9011 IRRF CÂMARA 9.745,29 89.386,87
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA 1.165,48 10.380,80
9012 EMPRÉSTIMO BB CÂMARA 4.748,36 21.367,62
9010 INSS CÂMARA 8.687,74 72.861,45
CREDORES DIVERSOS 0,00 1.043,65
9063 ACORDO JUDICIAL 1.043,65
Total ->
185.425,68 1.747.946,87
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE
32.072,90 32.072,90
BANCO CONTA MOVIMENTO
32.072,90 32.072,90
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE
32.072,90 32.072,90
TOTAL DA DESPESA
217.498,58 1.780.019,77
 
 
 
 
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO                                                              MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE                                                                                                           CONTADORA
350.594.273-15                                                                                                           226.500.163-53

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