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BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2020 DESPESA PAGA
R E C E I T A PERIODO TOTAL D E S P E S A PERIODO TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 196.296,75 1.764.989,71 ORÇAMENTÁRIA 147.178,51 1.458.093,40
CONSIGNACOES 32.259,35 287.609,46 01 LEGISLATIVA 147.178,51 1.458.093,40
9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA 6.653,33 64.118,31 04 ADMINISTRACAO
9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA 3.396,58 20.960,84 08 ASSISTENCIA SOCIAL
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA 593,66 5.289,54 09 PREVIDENCIA SOCIAL
9011 IRRF CÂMARA 9.745,29 90.414,40 10 SAUDE
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA 1.165,57 10.380,89 12 EDUCACAO
9012 EMPRÉSTIMO BB CÂMARA 2.374,18 21.367,62 13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
9010 INSS CÂMARA 8.330,74 75.077,86 15 URBANISMO
CREDORES DIVERSOS 0,00 1.043,65 16 HABITACAO
9063 ACORDO JUDICIAL 1.043,65 17 SANEAMENTO
18 GESTAO AMBIENTAL
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 164.037,40 1.476.336,60 20 AGRICULTURA
7001 REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - 164.037,40 1.476.336,60 24 COMUNICACOES
PREFEITURA MUNICIPAL 25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
Total -> 196.296,75 1.764.989,71 27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
=> SALDO ANTERIOR 21.201,83 15.030,06 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
BANCO CONTA MOVIMENTO 21.201,83 15.030,06 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 38.247,17 289.853,47
Total SALDO ANTERIOR 21.201,83 15.030,06 DEVEDORES DIVERSOS 0,00 324,60
9018 IRRF A REGULARIZAR 324,60
CONSIGNACOES 38.247,17 288.485,22
TOTAL DA RECEITA 217.498,58 1.780.019,77 9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA 13.306,64 64.117,09
9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA 17.081,73
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA 593,66 5.289,54
9017 CONSIGNADO CAIXA A REGULARIZAR 8.000,12
9011 IRRF CÂMARA 9.745,29 89.386,87
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA 1.165,48 10.380,80
9012 EMPRÉSTIMO BB CÂMARA 4.748,36 21.367,62
9010 INSS CÂMARA 8.687,74 72.861,45
CREDORES DIVERSOS 0,00 1.043,65
9063 ACORDO JUDICIAL 1.043,65
Total -> 185.425,68 1.747.946,87
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 32.072,90 32.072,90
BANCO CONTA MOVIMENTO 32.072,90 32.072,90
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 32.072,90 32.072,90
TOTAL DA DESPESA 217.498,58 1.780.019,77
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE CONTADORA
350.594.273-15 226.500.163-53