Conciliação Bancária

por adm publicado 17/02/2021 11h22, última modificação 17/02/2021 11h22
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Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                    Referência : Setembro de 2020
Nº DA CONTA / BANCO:                           042  /   Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:                  21.201,83
Banco DOCUMENTO DATA Valor
SALDO BANCARIO     32.072,90
Contabilidade DOCUMENTO DATA Valor
SALDO CONTABIL     32.072,90
SALDO FINAL:                   32.072,90
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO PRESIDENTE
350.594.273-15
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA TESOUREIRO
359.797.393-00
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4363/O-PI
226.500.163-53