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por adm publicado 17/02/2021 11h50, última modificação 17/02/2021 12h51
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Setembro
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 40.880,09 196.762,75 185.891,68 51.751,16
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 29.336,55 196.762,75 185.891,68 40.207,62
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   - 21.201,83 196.296,75 185.425,68 32.072,90  
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 21.201,83 196.296,75 185.425,68 32.072,90
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   - 21.201,83 196.296,75 185.425,68 32.072,90  
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 8.778,08 D 164.037,40 147.178,51 25.636,97 D
BANCO:
)
104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI                                                    8.778,08                  164.037,40                147.178,51                   25.636,97
           
         
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 8.134,72 0,00 0,00 8.134,72
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO   - 8.134,72 0,00 0,00 8.134,72  
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 8.134,72 0,00 0,00 8.134,72
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 8.134,72 D 0,00 0,00 8.134,72 D
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 466,00 466,00 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO   - 0,00 466,00 466,00 0,00  
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 466,00 466,00 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 137,00 137,00 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00 D 79,00 79,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 250,00 250,00 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE   - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54  
123000000 05 IMOBILIZADO - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123100000 05 BENS MOVEIS   - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54  
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   - 1.936,00 0,00 0,00 1.936,00  
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS   - 450,00 0,00 0,00 450,00  
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS   - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54  
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   - (39.495,78) 185.425,68 180.737,86 (34.807,96)  
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (20.387,99) 185.425,68 180.737,86 (15.700,17)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO   - 0,00 134.499,53 134.499,53 0,00  
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 112.347,00 112.347,00 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 112.347,00 112.347,00 0,00  
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 112.347,00 112.347,00 0,00
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P F 0,00 C 112.347,00 112.347,00 0,00 C
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211110103 (20)05 FÉRIAS P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 22.152,53 22.152,53 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS   - 0,00 1.801,18 1.801,18 0,00  
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) F 0,00 C 1.801,18 1.801,18 0,00 C
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO - 0,00 19.306,35 19.306,35 0,00  
211430100 05 INSS A PAGAR - 0,00 19.306,35 19.306,35 0,00
211430101 (20)05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E                P
REMUNERAÇÕES
F 0,00 C 19.306,35 19.306,35 0,00 C
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO - 0,00 1.045,00 1.045,00 0,00
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                    P F 0,00 C 1.045,00 1.045,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - (200,67) 9.478,98 10.778,98 (1.500,67)
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (200,67) 9.478,98 10.778,98 (1.500,67)  
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (200,67) 9.478,98 10.778,98 (1.500,67)
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (200,67) 9.478,98 10.778,98 (1.500,67)  
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR             P F 0,00 C 466,00 466,00 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES    P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                            P F 0,00 C 9.012,98 10.312,98 (1.300,00) C
111112000    (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 12.423,75 D 32.259,35 38.247,17 6.435,93 D
BANCO:104 AG:2776
)
-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI                                                  12.423,75                    32.259,35                  38.247,17                     6.435,93
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AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C  
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (20.187,32) 41.447,17 35.459,35 (14.199,50)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS   - (20.187,32) 38.247,17 32.259,35 (14.199,50)  
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (20.001,10) 37.081,69 31.093,78 (14.013,19)
218810100 05 CONSIGNACOES   - (20.001,10) 37.081,69 31.093,78 (14.013,19)  
218810102 (20)05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (9.634,81) C 8.687,74 8.330,74 (9.277,81) C
218810104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (1.214,50) C 9.745,29 9.745,29 (1.214,50) C
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 593,66 593,66 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (9.151,79) C 18.055,00 12.424,09 (3.520,88) C
218810199 (20)05 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS   - (186,22) 1.165,48 1.165,57 (186,31)  
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (186,22) 1.165,48 1.165,57 (186,31)
218820101    (20)05         RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E              P F (186,22) C 1.165,48 1.165,57 (186,31) C
218900000         05     OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00
218910000         05     OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00  
   
   
VANTAGENS
CONSOLIDAÇÃO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 3.200,00 3.200,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO   - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)  
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)  
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P (19.107,79) X 0,00 0,00 (19.107,79) X
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 1.310.914,89 148.478,51 0,00 1.459.393,40
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS   - 1.189.065,13 133.454,53 0,00 1.322.519,66  
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 1.017.040,88 112.347,00 0,00 1.129.387,88
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS   - 921.542,52 110.547,00 0,00 1.032.089,52  
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 921.542,52 110.547,00 0,00 1.032.089,52
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS   - 916.142,52 110.547,00 0,00 1.026.689,52  
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 884.194,78 D 110.547,00 0,00 994.741,78 D
311110121 (21)05 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P - 31.947,74 D 0,00 0,00 31.947,74 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS
- 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 5.400,00 D 0,00 0,00 5.400,00 D
311200000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - 95.498,36 1.800,00 0,00 97.298,36
311210000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO   - 95.498,36 1.800,00 0,00 97.298,36  
311210100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS - 86.498,36 0,00 0,00 86.498,36
311210122 (21)05 13. SALARIO P - 86.498,36 D 0,00 0,00 86.498,36 D
311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS - 9.000,00 1.800,00 0,00 10.800,00
311210203 (21)05 SERVICOS EXTRAORDINARIOS P - 9.000,00 D 1.800,00 0,00 10.800,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 172.024,25 21.107,53 0,00 193.131,78
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   - 14.241,80 1.801,18 0,00 16.042,98  
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 14.241,80 1.801,18 0,00 16.042,98
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 14.241,80 D 1.801,18 0,00 16.042,98 D
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 157.782,45 19.306,35 0,00 177.088,80
312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO   - 157.782,45 19.306,35 0,00 177.088,80  
312230100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 157.782,45 D 19.306,35 0,00 177.088,80 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO   - 113.495,76 13.978,98 0,00 127.474,74  
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 13.005,82 466,00 0,00 13.471,82
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL   - 13.005,82 466,00 0,00 13.471,82  
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 13.005,82 466,00 0,00 13.471,82
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 422,00 D 137,00 0,00 559,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 1.707,58 D 0,00 0,00 1.707,58 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 3.482,00 D 250,00 0,00 3.732,00 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P - 2.791,79 D 0,00 0,00 2.791,79 D
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 812,45 D 0,00 0,00 812,45 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 0,00 D 79,00 0,00 79,00 D
331112800 (21)05 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA P - 2.490,00 D 0,00 0,00 2.490,00 D
331113600 (21)05 MATERIAL HOSPITALAR P - 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 1.200,00 D 0,00 0,00 1.200,00 D
332000000 05 SERVIÇOS   - 100.489,94 13.512,98 0,00 114.002,92  
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AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
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332100000 05 DIÁRIAS - 12.450,00 3.200,00 0,00 15.650,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   - 12.450,00 3.200,00 0,00 15.650,00  
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 12.450,00 D 3.200,00 0,00 15.650,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF   - 35.982,15 4.050,00 0,00 40.032,15  
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 35.982,15 4.050,00 0,00 40.032,15
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 350,00 D 0,00 0,00 350,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 1.400,00 D 350,00 0,00 1.750,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 34.062,15 D 3.700,00 0,00 37.762,15 D
332213000 (21)05 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS P - 170,00 D 0,00 0,00 170,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   - 52.057,79 6.262,98 0,00 58.320,77  
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 52.057,79 6.262,98 0,00 58.320,77
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 5.843,62 D 664,66 0,00 6.508,28 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 1.250,00 D 0,00 0,00 1.250,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - 8.419,57 D 889,37 0,00 9.308,94 D
    GAS E OUTROS.              
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 10.400,00 D 1.300,00 0,00 11.700,00 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 1.230,35 D 185,50 0,00 1.415,85 D
332314600 (21)05 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 781,60 D 497,00 0,00 1.278,60 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 24.132,65 D 2.726,45 0,00 26.859,10 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 8.354,00 1.045,00 0,00 9.399,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS   - 8.354,00 1.045,00 0,00 9.399,00  
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 8.354,00 1.045,00 0,00 9.399,00
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS   - 8.354,00 1.045,00 0,00 9.399,00  
    – ESTADO              
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 8.354,00 D 1.045,00 0,00 9.399,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   - (1.312.299,20) 0,00 164.037,40 (1.476.336,60)  
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (1.312.299,20) 0,00 164.037,40 (1.476.336,60)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   - (1.312.299,20) 0,00 164.037,40 (1.476.336,60)  
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (1.312.299,20) 0,00 164.037,40 (1.476.336,60)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A   - (1.312.299,20) 0,00 164.037,40 (1.476.336,60)  
    EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS              
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (1.312.299,20) C 0,00 164.037,40 (1.476.336,60) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO   - 3.954.685,76 67.637,48 40.000,00 3.982.323,24  
    PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO              
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 3.954.685,76 67.637,48 40.000,00 3.982.323,24
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA   - 3.954.685,76 67.637,48 40.000,00 3.982.323,24  
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2.158.800,00 40.000,00 40.000,00 2.158.800,00
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL   - 2.157.800,00 0,00 0,00 2.157.800,00  
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.157.800,00 D 0,00 0,00 2.157.800,00 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO   - 196.300,00 20.000,00 0,00 216.300,00  
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O - 195.300,00 D 20.000,00 0,00 215.300,00 D
522120200 05 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL   - 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00  
522120201 (8) 05 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS O - 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE   - 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00  
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 196.300,00 D 20.000,00 0,00 216.300,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - (196.300,00) X 0,00 20.000,00 (216.300,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (195.300,00) 0,00 20.000,00 (215.300,00)
DOTAÇÃO
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (195.300,00) C 0,00 20.000,00 (215.300,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 1.795.885,76 27.637,48 0,00 1.823.523,24
ORÇAMENTÁRIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO   - 1.795.885,76 27.637,48 0,00 1.823.523,24  
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 1.795.885,76 27.637,48 0,00 1.823.523,24
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 1.795.885,76 D 27.637,48 0,00 1.823.523,24 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (3.954.685,76) 638.951,52 666.589,00 (3.982.323,24)
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   - (3.954.685,76) 638.951,52 666.589,00 (3.982.323,24)  
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (3.954.685,76) 638.951,52 666.589,00 (3.982.323,24)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO   - (2.158.800,00) 343.294,50 343.294,50 (2.158.800,00)  
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (362.914,24) C 47.637,48 20.000,00 (335.276,76) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO   - (1.795.885,76) 295.657,02 323.294,50 (1.823.523,24)  
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (484.970,87) C 148.478,51 27.637,48 (364.129,84) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - 0,00 C 147.178,51 148.478,51 (1.300,00) C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (1.310.914,89) C 0,00 147.178,51 (1.458.093,40) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA   - (1.795.885,76) 295.657,02 323.294,50 (1.823.523,24)  
    ORÇAMENTÁRIA              
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (1.795.885,76) 295.657,02 323.294,50 (1.823.523,24)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO   - (1.795.885,76) 295.657,02 323.294,50 (1.823.523,24)  
                   
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Setembro
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C O N T A E N T. T I T U L O S     GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C  
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (484.970,87) C 148.478,51 27.637,48 (364.129,84) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 0,00 C 147.178,51 148.478,51 (1.300,00) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (1.310.914,89) C 0,00 147.178,51 (1.458.093,40) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 7.218.533,52 216.296,75 20.000,00 7.414.830,27
710000000 05 ATOS POTENCIAIS   - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00  
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00  
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 4.174,00 D 0,00 0,00 4.174,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 7.214.359,52 216.296,75 20.000,00 7.410.656,27
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   - 2.897.759,52 196.296,75 0,00 3.094.056,27  
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 2.897.759,52 196.296,75 0,00 3.094.056,27
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 2.617.142,75 D 164.037,40 0,00 2.781.180,15 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 280.616,77 D 32.259,35 0,00 312.876,12 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   - 4.316.600,00 20.000,00 20.000,00 4.316.600,00  
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 4.316.600,00 20.000,00 20.000,00 4.316.600,00
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   - 4.316.600,00 20.000,00 20.000,00 4.316.600,00  
722110100 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS C - 2.158.800,00 D 20.000,00 20.000,00 2.158.800,00 D
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS C - 2.157.800,00 D 0,00 0,00 2.157.800,00 D
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (7.218.533,52) 721.440,06 917.736,81 (7.414.830,27)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)  
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)  
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)  
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 4.180,00 C 1.045,00 0,00 5.225,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (8.354,00) C 0,00 1.045,00 (9.399,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (7.214.359,52) 720.395,06 916.691,81 (7.410.656,27)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   - (2.897.759,52) 508.720,18 705.016,93 (3.094.056,27)  
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (2.897.759,52) 508.720,18 705.016,93 (3.094.056,27)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   - 475.821,64 174.815,99 311.215,91 339.421,72  
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 475.821,64 X 174.815,99 311.215,91 339.421,72 X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   - (1.798.508,94) 148.478,51 27.637,48 (1.677.667,91)  
821120100    (1) 05         DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   C -      (1.798.508,94) C 148.478,51 27.637,48 (1.677.667,91) C
821130000         05     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE -           (20.875,75) 185.425,68 180.737,86 (16.187,93)  
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
                   
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - 0,00 C 147.178,51 148.478,51 (1.300,00) C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C - (20.875,75) C 38.247,17 32.259,35 (14.887,93) C
821140000 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C - (1.554.196,47) C 0,00 185.425,68 (1.739.622,15) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   - (4.316.600,00) 211.674,88 211.674,88 (4.316.600,00)  
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - (4.316.600,00) 211.674,88 211.674,88 (4.316.600,00)
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   - (4.316.600,00) 211.674,88 211.674,88 (4.316.600,00)  
822110100 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - (2.158.800,00) 47.637,48 47.637,48 (2.158.800,00)
822110101    (1) 05         PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC    -         (362.914,24) C                    47.637,48                  20.000,00               (335.276,76)  C
ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
               
822110102 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA -      (1.795.885,76) C 0,00 27.637,48 (1.823.523,24) C
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -      (2.157.800,00) 164.037,40 164.037,40 (2.157.800,00)  
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -               C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
-         (845.500,80) C 164.037,40 0,00 (681.463,40) C
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -               C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
-      (1.312.299,20) C 0,00 164.037,40 (1.476.336,60) C
               
      0,00 2.174.992,75 2.174.992,75 0,00  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
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CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Setembro
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C O N T A E N T. T   T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO
PRESIDENTE
350.594.273-15
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA
TESOUREIRO
359.797.393-00
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC-PI 4363-O
226.500.163-53