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por adm publicado 22/03/2021 10h36, última modificação 22/03/2021 10h36
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Janeiro
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C  
100000000 05 ATIVO - 52.400,46 294.186,64 274.587,01 72.000,09
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE   - 37.241,92 294.186,64 274.587,01 56.841,55  
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 184,08 294.046,64 274.447,01 19.783,71
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   - 184,08 294.046,64 274.447,01 19.783,71  
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - 184,08 294.046,64 274.447,01 19.783,71
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F (128.466,53) D 271.827,59 143.361,06 0,00 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 128.650,61 D 22.219,05 131.085,95 19.783,71 D
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   - 37.057,84 0,00 0,00 37.057,84  
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 37.057,84 0,00 0,00 37.057,84
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - 37.057,84 0,00 0,00 37.057,84  
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 37.057,84 D 0,00 0,00 37.057,84 D
115000000 05 ESTOQUES   - 0,00 140,00 140,00 0,00  
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 140,00 140,00 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 140,00 140,00 0,00  
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 140,00 140,00 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE   - 15.158,54 0,00 0,00 15.158,54  
123000000 05 IMOBILIZADO - 15.158,54 0,00 0,00 15.158,54
123100000 05 BENS MOVEIS   - 15.158,54 0,00 0,00 15.158,54  
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 15.158,54 0,00 0,00 15.158,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   - 5.551,00 0,00 0,00 5.551,00  
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P P 3.615,00 D 0,00 0,00 3.615,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (52.400,46) 4.062.458,78 4.062.482,07 (52.423,75)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE   - (18.174,26) 166.656,82 166.680,11 (18.197,55)  
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO - 0,00 132.234,55 132.234,55 0,00
211100000 05 PESSOAL A PAGAR   - 0,00 108.818,88 108.818,88 0,00  
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 108.818,88 108.818,88 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO   - 0,00 108.818,88 108.818,88 0,00  
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P F 0,00 C 108.818,88 108.818,88 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   - 0,00 23.415,67 23.415,67 0,00  
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 22.417,82 22.417,82 0,00
211420100    (20)05         CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP    F 0,00 C 22.417,82 22.417,82 0,00 C
211430000         05     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -                   - 0,00 997,85 997,85 0,00
211430100         05     INSS A PAGAR                                                                      - 0,00 997,85 997,85 0,00  
211430101    (20)05         INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E                P    F 0,00 C 997,85 997,85 0,00 C
   
   
(RPPS)
UNIÃO
REMUNERAÇÕES
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   - (200,67) 8.726,51 9.826,51 (1.300,67)  
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (200,67) 8.726,51 9.826,51 (1.300,67)
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - (200,67) 8.726,51 9.826,51 (1.300,67)  
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (200,67) 8.726,51 9.826,51 (1.300,67)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 140,00 140,00 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 8.586,51 9.686,51 (1.100,00) C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (17.973,59) 25.695,76 24.619,05 (16.896,88)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS   - (17.973,59) 23.295,76 22.219,05 (16.896,88)  
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (17.787,35) 22.044,84 20.968,13 (16.710,64)
218810100 05 CONSIGNACOES   - (17.787,35) 22.044,84 20.968,13 (16.710,64)  
218810102 (20)05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (9.009,01) C 9.050,92 7.974,20 (7.932,29) C
218810104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (2.000,77) C 10.217,97 10.217,97 (2.000,77) C
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,57) C 2.149,35 2.149,36 (6.777,58) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS - (186,24) 1.250,92 1.250,92 (186,24)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES   - (186,24) 1.250,92 1.250,92 (186,24)  
                   
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AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
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C O N T A E N T. T I T U L O S       GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C  
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES VANTAGENS SOBRE VENCIMENTOS E P F (186,24) C 1.250,92 1.250,92 (186,24) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00  
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 2.400,00 2.400,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO   - (34.226,20) 3.895.801,96 3.895.801,96 (34.226,20)  
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (34.226,20) 3.895.801,96 3.895.801,96 (34.226,20)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   - (34.226,20) 3.895.801,96 3.895.801,96 (34.226,20)  
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO - 1.642.323,91 1.642.323,91 1.642.323,91 1.642.323,91
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 1.642.323,91 X 0,00 1.642.323,91 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 0,00 X 1.642.323,91 0,00 1.642.323,91 X
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS   - (1.965.014,08) 1.965.014,08 1.965.014,08 (1.965.014,08)  
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P (1.965.014,08) X 1.965.014,08 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 0,00 X 0,00 1.965.014,08 (1.965.014,08) X
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO - 275.929,97 275.929,97 275.929,97 275.929,97
237130100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 275.929,97 X 0,00 275.929,97 0,00 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 0,00 X 275.929,97 0,00 275.929,97 X
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO   - 12.534,00 12.534,00 12.534,00 12.534,00  
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 12.534,00 X 0,00 12.534,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 0,00 X 12.534,00 0,00 12.534,00 X
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 0,00 144.461,06 0,00 144.461,06
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS   - 0,00 132.234,55 0,00 132.234,55  
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 0,00 108.818,88 0,00 108.818,88
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS   - 0,00 108.818,88 0,00 108.818,88  
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 108.818,88 0,00 108.818,88
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS   - 0,00 107.018,88 0,00 107.018,88  
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 0,00 D 107.018,88 0,00 107.018,88 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS
  - 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00  
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 0,00 D 1.800,00 0,00 1.800,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS   - 0,00 23.415,67 0,00 23.415,67  
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 0,00 22.417,82 0,00 22.417,82
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS   - 0,00 22.417,82 0,00 22.417,82  
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 0,00 D 22.417,82 0,00 22.417,82 D
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   - 0,00 997,85 0,00 997,85  
312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO - 0,00 997,85 0,00 997,85
312230100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 0,00 D 997,85 0,00 997,85 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - 0,00 12.226,51 0,00 12.226,51
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO   - 0,00 140,00 0,00 140,00  
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 0,00 140,00 0,00 140,00
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 140,00 0,00 140,00  
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 0,00 D 140,00 0,00 140,00 D
332000000 05 SERVIÇOS   - 0,00 12.086,51 0,00 12.086,51  
332100000 05 DIÁRIAS - 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00  
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 0,00 D 2.400,00 0,00 2.400,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF   - 0,00 4.750,00 0,00 4.750,00  
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 4.750,00 0,00 4.750,00
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 0,00 D 500,00 0,00 500,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 0,00 D 4.250,00 0,00 4.250,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   - 0,00 4.936,51 0,00 4.936,51  
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 4.936,51 0,00 4.936,51
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 0,00 D 743,10 0,00 743,10 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 0,00 D 350,00 0,00 350,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. P - 0,00 D 853,97 0,00 853,97 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 0,00 D 85,39 0,00 85,39 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 0,00 D 143,05 0,00 143,05 D
    SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE P - 0,00 D 347,00 0,00 347,00 D
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332314000 (21)05 DOCUMENTOS
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 0,00 D 2.264,00 0,00 2.264,00 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 0,00 D 150,00 0,00 150,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 0,00 0,00 164.037,40 (164.037,40)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   - 0,00 0,00 164.037,40 (164.037,40)  
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 0,00 0,00 164.037,40 (164.037,40)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   - 0,00 0,00 164.037,40 (164.037,40)  
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - 0,00 0,00 164.037,40 (164.037,40)
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - 0,00 C 0,00 164.037,40 (164.037,40) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 0,00 2.277.986,99 0,00 2.277.986,99
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO   - 0,00 2.277.986,99 0,00 2.277.986,99  
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 0,00 2.277.986,99 0,00 2.277.986,99
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   - 0,00 2.059.803,00 0,00 2.059.803,00  
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 0,00 2.059.803,00 0,00 2.059.803,00
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 0,00 D 2.059.803,00 0,00 2.059.803,00 D
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 0,00 218.183,99 0,00 218.183,99
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO   - 0,00 218.183,99 0,00 218.183,99  
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - 0,00 218.183,99 0,00 218.183,99
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 0,00 D 218.183,99 0,00 218.183,99 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 0,00 793.828,23 3.071.815,22 (2.277.986,99)
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   - 0,00 793.828,23 3.071.815,22 (2.277.986,99)  
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - 0,00 793.828,23 3.071.815,22 (2.277.986,99)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO   - 0,00 506.006,11 2.565.809,11 (2.059.803,00)  
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - 0,00 C 218.183,99 2.059.803,00 (1.841.619,01) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO   - 0,00 287.822,12 506.006,11 (218.183,99)  
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - 0,00 C 144.461,06 218.183,99 (73.722,93) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - 0,00 C 143.361,06 144.461,06 (1.100,00) C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - 0,00 C 0,00 143.361,06 (143.361,06) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   - 0,00 287.822,12 506.006,11 (218.183,99)  
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - 0,00 287.822,12 506.006,11 (218.183,99)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO   - 0,00 287.822,12 506.006,11 (218.183,99)  
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - 0,00 C 144.461,06 218.183,99 (73.722,93) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 0,00 C 143.361,06 144.461,06 (1.100,00) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - 0,00 C 0,00 143.361,06 (143.361,06) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES   - 1.351.468,42 4.413.652,64 107.790,19 5.657.330,87  
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 1.351.468,42 4.413.652,64 107.790,19 5.657.330,87
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   - 1.351.468,42 294.046,64 107.790,19 1.537.724,87  
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 1.351.468,42 294.046,64 107.790,19 1.537.724,87
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 1.287.423,84 D 271.827,59 107.790,19 1.451.461,24 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 64.044,58 D 22.219,05 0,00 86.263,63 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   - 0,00 4.119.606,00 0,00 4.119.606,00  
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 0,00 4.119.606,00 0,00 4.119.606,00
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   - 0,00 4.119.606,00 0,00 4.119.606,00  
722110100 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS C - 0,00 D 2.059.803,00 0,00 2.059.803,00 D
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS C - 0,00 D 2.059.803,00 0,00 2.059.803,00 D
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (1.351.468,42) 1.162.674,51 5.468.536,96 (5.657.330,87)
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   - (1.351.468,42) 1.162.674,51 5.468.536,96 (5.657.330,87)  
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - (1.351.468,42) 780.453,12 966.709,57 (1.537.724,87)
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   - (1.351.468,42) 780.453,12 966.709,57 (1.537.724,87)  
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - (19.268,33) 469.335,24 415.188,65 34.878,26
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - (19.268,33) X 469.335,24 415.188,65 34.878,26 X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - (1.313.538,07) 144.461,06 218.183,99 (1.387.261,00)
821120100    (1) 05         DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   C    -      (1.313.538,07) C                   144.461,06                218.183,99            (1.387.261,00)  C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
           
821130000         05     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE -           (18.662,02) 166.656,82 166.680,11 (18.685,31)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA
821130100    (1) 05         COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           C    -                     0,00 C                   143.361,06                144.461,06                  (1.100,00)  C
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Janeiro
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C O N T A E N T. T   T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
821130200 (1) 05 C - (18.662,02) C 23.295,76 22.219,05 (17.585,31) C
821140000 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C - 0,00 C 0,00 166.656,82 (166.656,82) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   - 0,00 382.221,39 4.501.827,39 (4.119.606,00)  
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 0,00 382.221,39 4.501.827,39 (4.119.606,00)
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   - 0,00 382.221,39 4.501.827,39 (4.119.606,00)  
822110100 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 0,00 218.183,99 2.277.986,99 (2.059.803,00)
822110101    (1) 05         PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC    -                     0,00 C                   218.183,99              2.059.803,00            (1.841.619,01)  C
ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
               
822110102 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC -                     0,00 C 0,00 218.183,99 (218.183,99) C
ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -                     0,00 164.037,40 2.223.840,40 (2.059.803,00)  
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -               C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
-                     0,00 C 164.037,40 2.059.803,00 (1.895.765,60) C
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -               C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
-                     0,00 C 0,00 164.037,40 (164.037,40) C
      0,00 13.149.248,85 13.149.248,85 0,00  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53